[2023년] 삼성전자, 재무재표부터 앞으로 가능성까지 총정리!

이번 포스팅에서는 삼성전자의 재무재표, 그리고 앞으로의 가능성까지 한번에 알아보도록 하겠습니다!

2019년부터 2023년까지 삼성전자의 재무재표 데이터를 기반으로 분석해보면, 최근 3년간 매출액은 꾸준히 증가하였습니다. 그러나 2022년 전망치에서는 이전년도에 비해 증가율이 낮아진 것으로 나타났습니다.

삼성전자 손익계산서, 출처: 네이버 주식

영업이익은 2019년에 비해 큰 폭으로 감소하였으나, 이후 꾸준한 상승세를 보이고 있습니다. 당기순이익 역시 2019년 대비 큰 폭으로 감소하였지만, 2020년 이후 다시 상승세를 보이고 있습니다.

지배주주순이익은 최근 3년간 꾸준히 증가하고 있습니다. 반면 비지배주주순이익은 큰 변화가 없습니다. 영업이익률과 순이익률은 2019년을 제외하고는 꾸준한 상승세를 보이고 있습니다.

ROE는 최근 3년간 꾸준한 증가세를 보이고 있습니다. 그러나 2023년 전망치에서는 감소하는 것으로 예측됩니다. 부채비율은 꾸준히 감소하고 있으며, 2022년 전망치에서는 크게 감소하는 것으로 나타났습니다.

당좌비율은 꾸준히 감소하고 있습니다. 유보율은 꾸준히 증가하고 있으며, 2023년 전망치에서는 38,144.29으로 상승하는 것으로 예측됩니다.

EPS는 최근 3년간 꾸준히 증가하고 있습니다. 반면 PER은 2019년 대비 큰 폭으로 감소하였지만, 2023년 전망치에서 다시 증가하는 것으로 예측됩니다. BPS는 꾸준히 상승하고 있으며, 2023년 전망치에서는 50,817으로 상승하는 것으로 예측됩니다. PBR은 2022년 전망치에서 가파른 감소세를 보이고 있습니다.

주당배당금은 2019년과 2020년에 비해 2021년과 2022년에 감소한 것으로 나타났으며, 2023년 전망치에서는 1,438원으로 예측됩니다.

이외 세부적인 데이터는 아래 링크에서 확인해보실 수 있습니다.
https://m.stock.naver.com/domestic/stock/005930/finance/annual

삼성전자 - 네이버 증권

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다음으로는 삼성전자의 긍정적인 부분들에 대해 분석해보겠습니다!

1. 대한민국의 대표적인 기업 중 하나로서 업계에서 선도적인 입지를 갖고 있습니다.
2. 매출액, 영업이익, 순이익 모두 꾸준한 성장세를 보이고 있으며, 향후에도 이러한 경향이 지속될 것으로 예상됩니다.
3. 다양한 제품 라인업을 갖추고 있어 글로벌 시장에서의 경쟁력을 강화하고 있습니다.
4. 기술력이 우수하여 미래 산업 분야인 인공지능, 5G, 반도체 등의 분야에서 선도적인 입지를 갖고 있습니다.


부정적인 부분으로는 다음과 같은 것들이 있습니다.

1. 대부분의 매출이 반도체와 스마트폰 등 몇몇 제품에 의존하고 있어, 이들 제품의 수요 변동에 취약합니다.
2. 대규모 기업이므로 조직적인 느림과 민첩성 부족 등 대기업 특성이 있습니다.
3. 글로벌 경쟁사들과의 경쟁이 치열하고, 미래 기술 분야에서 새로운 경쟁자들이 나타날 가능성이 있습니다.

마지막으로 앞으로의 가능성에 대해서 정리해보자면 아래와 같습니다.

1. 5G, 인공지능 등의 분야에서 삼성전자의 기술력과 경쟁력이 더욱 강화될 것입니다.
2. 반도체 시장에서는 수요가 높아질 것으로 예상되며, 이에 따라 삼성전자는 수익성을 높일 수 있습니다.
3. 스마트폰 시장에서는 중국의 경쟁자들과의 경쟁이 예상되며, 미래에는 새로운 기술 분야에서의 경쟁도 더욱 치열해질 것입니다.
4. 에너지 등 새로운 분야 진출을 통해 사업 다각화를 추진할 가능성이 있습니다.

이러한 장단점과 가능성을 고려하여 삼성전자 주식에 대한 투자를 결정해야 합니다. 꼭 깊은 분석과 장기적인 시각을 통해 성공적인 투자 되시길 바래요!